NURIA LISETH RODRIGUEZ PEREZ
Resumen profesional
Licenciada en Administración de Empresas con más de 5 años de experiencia en tesorería y gestión financiera corporativa en empresas nacionales y grupos corporativos. Cuento además con experiencia en recepción y asistencia administrativa, brindando apoyo en la coordinación de procesos, atención a clientes internos y externos y gestión documental Experta en programación y ejecución de pagos a proveedores nacionales e internacionales, manejo de múltiples plataformas bancarias, conciliaciones, control de cuentas por pagar y cierres contables mensuales. Reconocida por su precisión, discreción, organización y capacidad de gestión en entornos de alto volumen transaccional.
Datos destacados
22
22
years of post-secondary education
16
16
years of professional experience
Experiencia
Tesorera
Sivar Corporacion SA de CV
San Benito, San Salvador
2026.01 - Actual
- Revisión y control de los documentos que implican egresos de fondos, registro y archivo de estos.
- Monitorización de movimientos de entrada y salida de efectivo, y presentación de flujo de caja.
- Registro de asientos contables de pagos con cheque o transferencia, y conciliación bancaria.
- Control del vencimiento de obligaciones financieras y programación de pago de impuestos.
- Programación de pagos a proveedores mensuales, planillas de empleados y pago de obligaciones tributarias
- Gestión y optimización de flujos de efectivo para garantizar liquidez operativa.
- Supervisión de operaciones de cobros y pagos para asegurar procedimientos correctos.
- Planificación, organización, dirección y supervisión de todas las actividades de tesorería.
Asistente de Tesorería
La Cantera S. A de C.V.
San Benito, San Salvador
2025.02 - 2025.12
- Emisión de pagos electrónicos y cheques, verificando que toda la documentación recibida de todos los planteles del grupo corporativo y proyectos este completa.
- Uso de plataformas bancarias (DAVIVIENDA-BANCO AGRICOLA-BAC-BANCO AZUL-BANCO CUSCATLAN Y BANCO PROMERICA)
- Cotización de Euros y Libras Esterlinas Britanicas
- Programación de pagos a proveedores locales y extranjeros, (ESPAÑA, REINO UNIDO, CHILE, ESTADOS UNIDOS, CHINA, GUATEMALA) conciliando saldos registrados en sistema contra documentación recibida y así cuadrar contablemente los saldos a pagar a cada proveedor
- Contabilizar partidas de ajustes, reclasificaciones y liquidaciones por control de pagos anticipados.
- Cierres contables mensuales, realizando integraciones de cuentas contables, así como también los cuadros de controles internos
- Emisión de pagarés por pagos igual
- Mayor a $5,000.00 con documentación previa requerida (Dui, Nit y credencial de representante legal, escritura de constitución, Nit y NRC de la empresa.
- Confirmación de depósitos bancarios a vendedores por ventas de contado.
- Envió de remesas por pagos de clientes en oficina central
- Conciliación de cuentas bancarias
- Generación de reportes de cuentas por pagar
- Archivo de documentación física imprimiendo notas de cargo bancarias y partidas
- Emisión y certificación de cheques por pago de préstamos de empleados bancos y Procuraduría
- Traslados de fondos para pago de planillas
- Pago de relacionadas (entre cuentas del grupo corporativo)
- Registro de partidas contables por prestamos del grupo corporativo a largo plazo
Asistente de Tesorería
Calidad Inmobiliaria S. A de C.V.
San Benito, San Salvador
2022.11 - 2023.12
- Elaboración y programación de pagos a proveedores
- Trámites bancarios (adquisición de toquen, cambios de usuarios, cambios de firma en cheques entre otros)
- Elaboración de transferencias por pago a proveedores
- Manejo de plataformas bancarias (BANCO AGRICOLA-AMERICA CENTRAL-BANCOAZUL-BANCO INDUSTRIAL-BANCO CUSCATLÁN)
- Emisión de cheques por pago a proveedores
- Control de cuentas por pagar
- Conciliación de la cartera de proveedores
- Ingreso de remesas por pago de clientes en sistema Microsoft 365.
Encargada de Tesorería
Acceso Oferta Local S.A de C.V
Antiguo Cuscatlán, La Libertad
2022.04 - 2022.11
- Elaboración de disponibilidad bancaria
- Elaboración y programación de pagos a proveedores
- Recepción de facturas, emisión y entrega de quedan a proveedores
- Elaboración de transferencias por pago a proveedores
- Manejo de plataformas bancarias (BANCO AGRICOLA-AMERICA CENTRAL Y BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO)
- Emisión de cheques por pago de productores de centros de acopio (Cas 1 Atiquizaya- Cas 2 Los Planes/Cas 3 El coyolito Chalatenango)
- Control de cuentas por pagar
- Conciliación de la cartera de proveedores y productores
- Ingreso de remesas por pago de clientes
- Provisión de CCF por compras en Sistema ORACLE NETSUIT 2022.
Encargada de Tesorería
Telesis S, A de C.V.
Colonia Escalón, San Salvador
2021.06 - 2022.03
- Control y elaboración de la disponibilidad bancaria (diariamente)
- Elaboración y programación de pagos a proveedores nacionales y extranjeros, servicios, alquileres, entre otros
- Control de cuentas por pagar y conciliación de la cartera de proveedores y acreedores
- Manejo de caja chica (Registro, control y reintegros de fondos)
- Recepción, revisión, control y registro en sistema de Créditos Fiscales por compras y gastos
- Elaboración de comprobantes y constancias de retención de renta
- Emisión de cheques (impresos y a mano)
- Manejo de plataformas bancarias (BANCO AGRICOLA, DAVIVIENDA, PROMERICA, AMÉRICA CENTRAL Y BANCO CUSCATLÁN)
- Elaboración plantillas bancarias por pagos a proveedores por medio de transferencias
- Gestiones con SIGET, ALCALDIAS Y ENTIDADES BANCARIAS (cambio de firma en cheque, solicitud de chequeras etc)
- Reserva de cheques por pagos de clientes, elaboración de remesas por sobrantes de cheque
- Preparación de ruta por pagos a (Fondo Social para la Vivienda, Procuraduría General de la República, prestamos de empleados a entidades bancarias, proveedores, etc.)
- Verificación y cuadratura de partidas generadas por sistema referentes a cuentas por pagar con movimientos y documentos del módulo de Cuentas por Pagar.
- Elaboración de planillas de salarios (eventuales y permanentes) en sistema Brilo
- Control de asistencias, permisos, incapacidades, bonificaciones, comisiones y otros ingresos de planilla de salarios
- Elaboración de constancias laborales y salariales.
- Elaboración de reportes por generación de planillas (boletas de pago, descuentos, etc.)
- Elaboración de plantillas bancarias para pago de salarios (eventual y permanente)
- Carga plantilla bancaria para pago planillas ISSS, AFP, IVA Y PAGO A CUENTA
- Elaboración de conciliaciones bancarias
- Elaboración y control de documentos para retaceos de importaciones
- Control de consumo de combustible de personal (Empleados que poseen depreciación de vehículos)
Auxiliar/ Asistente Administrativa
Almapa S.A de C.V
San Juan Opico, La Libertad
2017.06 - 2021.06
- Pagos a proveedores por medio de transferencias en línea al extranjero (EEUU., CHINA, GUATEMALA Y PANAMÁ), y cheques a proveedores nacionales, elaboración
- Entrega de quedan a proveedores
- Recepción de facturas, retenciones, notas de crédito y notas de remisión
- Elaboración de comprobantes y constancias de renta
- Revisión y cuadratura de ventas diarias (TARJETA/POS Y EFECTIVO)
- Conciliaciones bancarias
- Reserva de cheques
- Elaboración de programación de pago a proveedores y acreedores
- Elaboración de remesas por sobrantes de liquidación de cheques por viáticos y por sobrantes en ventas detectados y reflejadas en actas por SERSAPROSA
- Manejo de caja chica
- Llenado de libros banco
- Reintegro de fondos a las tiendas (sucursales bomba) por gastos
- Envió de fondos para cambios por solicitud de tiendas para vueltos en cajas
- Control y registro de compras y gastos entre otras actividades
Encargada de recepción
Unidad de Ultrasonografías USAM
San Salvador
2016.11 - 2017.06
- Atención de llamadas para asignación de citas a pacientes por licitación con ISSS
- Logística y organización de consultorios de los médicos
- Elaboración de reportes de asistencia de pacientes por control de citas atendidas por médicos
- Elaboración de constancias de estadía a pacientes
Asistente de archivo
DHL Express el Salvador
La Libertad
2011.01 - 2011.11
- Archivo, orden y clasificación de documentos relacionados a los países destinos de envió de paquetes.
Asistente de archivo
Fe y Alegria el Salvador
La Libertad
2010.01 - 2010.11
- Encargada de archivo, control de documentos y atención al cliente
Formación
Licenciatura - Administración de Empresas
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer
San Salvador 2015.01 - 2024.11
Bachillerato Técnico Vocacional - Opción Asistente Administrativa
Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán
La Libertad 2011.01 - 2013.11
Educación Básica - undefined
Centro Escolar Walter Thilo Deininger
La Libertad 2002.01 - 2010.11
Enfatiza tus habilidades clave
- Responsabilidad y compromiso
- Facilidad de expresión verbal y escrita
- Buenas relaciones interpersonales
- Comprometida con el trabajo
- Proactiva
- Iniciativa propia
- Dispuesta a aprender
- Alto nivel de discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera
- Dominio de herramientas: Computadora, conmutador, contometro, scanner, Impresora, fotocopiadora
- Dominio de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
- Manejo de Sistemas: SAP BUSINESS ONE, SISTEMA BRILO, ORACLE NETSUIT, MICROSOFT DYNAMICS 365
- Flexibilidad y trabajo en equipo
Personalizado
- Vidael Tesorero, Jefe de Tesorería, Almapa S.A de C.V, San Juan Opico, La Libertad, 7742-4552
- Norma Elizabeth Batres, Asistente RRHH, Equipos de Alquiler SA de CV, San Salvador, San Salvador, 7856-2931
- Jennifer Henríquez, Asistente Administrativa, Calidad Inmobiliaria S.A de C.V, San Benito, San Salvador, 6000-7649
- Saira Cristina Cabrera, Asistente RRHH, Calidad Inmobiliaria S.A de C.V, San Benito, San Salvador, 7109-4334
Cronología
Tesorera
Sivar Corporacion SA de CV
2026.01 - Actual
Asistente de Tesorería
La Cantera S. A de C.V.
2025.02 - 2025.12
Asistente de Tesorería
Calidad Inmobiliaria S. A de C.V.
2022.11 - 2023.12
Encargada de Tesorería
Acceso Oferta Local S.A de C.V
2022.04 - 2022.11
Encargada de Tesorería
Telesis S, A de C.V.
2021.06 - 2022.03
Auxiliar/ Asistente Administrativa
Almapa S.A de C.V
2017.06 - 2021.06
Encargada de recepción
Unidad de Ultrasonografías USAM
2016.11 - 2017.06
Licenciatura - Administración de Empresas
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer
2015.01 - 2024.11
Bachillerato Técnico Vocacional - Opción Asistente Administrativa
Instituto Nacional de Antiguo Cuscatlán
2011.01 - 2013.11
Asistente de archivo
DHL Express el Salvador
2011.01 - 2011.11
Asistente de archivo
Fe y Alegria el Salvador
2010.01 - 2010.11
Educación Básica - undefined
Centro Escolar Walter Thilo Deininger
2002.01 - 2010.11